COMPTABLE BANQUE ET TRÉSORERIE (h/f)

Société

Page Personnel

Notre client, société intervenant dans le domaine des médias, cherche un(e) Comptable banque et trésorerie.

Poste

Rattaché(e) au Responsable comptable, au sein d'une équipe de 3 personnes, vous aurez en charge notamment :

- Le règlement des fournisseurs, des notes de frais et des opérations liées aux auteurs,
- La comptabilisation des opérations bancaires,
- La production des états de rapprochement sur une base hebdomadaire,
- La mise à jour des tableaux de suivi des placements,
- La gestion administrative des comptes (signatures, délégations, ouverture, fermeture, etc.),
- Le contrôle des frais et produits financiers (échelles d'intérêts),
- Les prévisions de trésorerie,
- Le traitement administratif d'opérations liées aux auteurs,
- Le traitement, avec l'ensemble de l'équipe comptable, de la répartition des droits aux auteurs.

Profil

Issu(e) d'une formation comptable, vous avez au moins 5 ans d'expérience à un poste similaire.
Vous êtes une personne autonome, polyvalente et discrète.
Vous maîtrisez idéalement Cegid.