COMPTABLE TRÉSORERIE (h/f)

Société

Michael Page Intérim

Michael Page Interim Management recherche pour l'un de ses clients, Groupe français de renom, un(e) Comptable trésorerie.

Poste

Sous la responsabilité du Responsable du cash management, vos missions seront les suivantes :

- la détermination de la position de trésorerie quotidienne
- la gestion au quotidien du suivi mensuel des échelles d'intérêts et l'optimisation du cash pooling existant sur les filiales françaises du Groupe
- l'administration courante et le paramétrage fonctionnel de la plateforme de communication bancaire (périmètre France et international) ainsi que le support de 1er niveau aux utilisateurs
- la tenue et la mise à jour des contrats de communication bancaire (base SwiftNet Score)
- le contrôle de la bonne application des conditions bancaires
- l'édition du reporting journalier de la position de trésorerie du périmètre géré et du rapprochement mensuel avec la position issue de la comptabilité.

Profil

Issu(e) d'une formation supérieure en finance de type Bac +5, vous avez au moins 4 ans d'expérience à un poste équivalent et êtes doté(e) d'un bon niveau comptable.

La maîtrise de KTP est indispensable.