Société
PLUS RH
Plus Banque Assurance, département expert de PLUS RH dans la banque, assurance et finance de marchés, vous propose de nombreuses offres en intérim, CDD et CDI.
Poste
Au sein d'une grande Banque Française, vous avez pour mission :
- La valorisation de l'actif et du passif des OPCVM : divers instruments financiers, enregistrement et contrôle des souscriptions/rachats,
- Emission, contrôles et validation des valeurs liquidatives,
- Préparation des arrêtés comptables : écritures d'inventaires, suivis de tableaux, commissariat aux comptes,
- Statistiques Banque de France,
- Suivi des ratios spécifiques,
- Calcul des engagements sur les marchés à terme,
- Tâches administratives : classement, archivage, ...
Profil
BTS Comptabilité/Gestion avec une expérience minimum de un à deux ans dans les différentes tâches en matière de comptabilité OPCVM ( tirage de la VL , ratios règlementaires, arrêtés trimestriels, rapports aux commissaires aux comptes...
Un bon niveau d'anglais est nécessaire pour ce poste.