Poste
Le Groupe Minerve, spécialiste du recrutement de personnel bancaire et financier, recherche pour un de ses clients, une banque de financement et d'investissement de renommée internationale, un gestionnaire Middle Office garantissant la tenue de position de gestion et le placement de la trèsorerie résiduelle des comptes dont il a la charge.
Vous serez chargé de:
?Garantir la réalisation quotidienne des réconciliations cash en date valeur,
?Garantir la réalisation mensuelle des réconciliations titres pour les comptes dont la valorisation est déléguée à
l'extérieur,
?Garantir la réalisation mensuelle des réconciliations titres pour les comptes non interfacés.
?Réaliser toutes les actions et interventions nécessaires auprès des différents acteurs (dépositaire, service OST,
valorisateur, Trade Support BPFS ...) pour la résolution de tous les suspens
identifiés lors des réconciliations cash et titres
?Garantir le contrôle des liquidités,
?Garantir le placement ou la couverture des soldes en OPCVM monétaires en date valeur jour sur la devise principale du fond,
?Assurer l'initiation des opérations de change au comptant des soldes devises jusqu'à date valeur J+2, sur les comptes sur lesquels Londres n'est pas en charge du change.
?Assurer l'initiation des opérations de change à terme des soldes en devises sur instruction du gérant,
?Contribuer au respect des ratios de liquidité réglementaires ou liés aux contraintes d'investissement.
?Garantir la cohérence de la position restituée :
-Par la revue et l'analyse du 'Contrôle Morning' (Positions J-1 vs J), (actuellement 27/03 sous la
responsabilité des responsables d'équipe)
-Par la revue et l'analyse du 'Contrôle Evening' (Mouvements J), (en cours de développement)
?Assurer la correction des anomalies détectées lors des deux contrôles précédents.
?Contribuer à répondre aux demandes clients (gérants, assistants gérant, ...),
?Contribuer à répondre aux demandes des différents acteurs (comptables, dépositaires, IRP...).
?Garantir la prise en compte des intérêts sur SWAP (non présents dans l'échéancier Chorus) dans la gestion de trésorerie.
?Garantir l'ordonnancement des flux de swap communiqués par les interlocuteurs clients,
?Garantir l'information aux clients des OST intervenants dans leurs portefeuilles (concerne uniquement la gestion
alternative)
?Garantir le suivi des remboursements anticipés et l'information au gérant le cas échéant,
Profil
De formation Bac +5 en finance, vous avez une expérience significative sur ce type de fonction.
Vous maitrisez les outils Operation Desk, PB Link et le Pack Office. vous avez un bon niveau d'anglais.
(H/F)
