PORTFOLIO CONTROLLER (h/f)

Société

Michael Page International

Société de gestion d'actifs de réputation internationale.

Poste

Le Département a pour rôle principal d'assurer une fonction intermédiaire entre le Front Office et les administrateurs externes des fonds (valorisateurs, dépositaires, agents de transfert). Dans ce cadre, il a pour principale responsabilité de contrôler l'intégrité de la valeur des portefeuilles.

Le/la Portfolio Controller est intégré(e) géographiquement aux équipes de gestion et est rattaché(e) à l'équipe des Portfolio Controllers.

Au sein des équipes de Portfolio Controllers dédiés aux fonds diversifiés, vous serez en charge du suivi de la NAV des fonds de la société de gestion.

Vos principale missions seront les suivantes :

1. Analyser, suivre et résoudre les problématiques de valorisation des fonds :
- Contrôle de la net asset value quotidiennement et analyse des écarts avec la comptabilité,
- Suivi et analyse des écarts,
- Suivi des souscriptions / rachats,
- Suivi et analyse des impacts des 'corporate actions' sur les fonds,
- Analyse des écarts de trésorerie entre la comptabilité et les dépositaires,

2. Suivre les "investment guidelines" des fonds :
- Suivi et analyse des contraintes règlementaires et internes relatives aux fonds,
- Vérification du respect de ces contraintes par les Gérants et les Sales.

3. Participer à des projets variés (amélioration de process, d'outils etc.).

Profil

Issu(e) d'une formation supérieure (Bac +5), vous justifiez d'une expérience d'au moins 4 années au sein d'un Département middle office d'une société de gestion d'actifs. Vous avez développé des compétences en matière de valorisation, de circuit de souscription / rachats. Votre connaissance des produits dérivés est essentielle.